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华润元大双鑫债券A(003680)

2020-06-02     1.0458-0.4000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.9459.7354.1983.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.6120.1414.4711.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.921.630.240.97
  清算备付金6.6125.484.2326.75
  应收股票清算款0.000.000.170.00
  新股申购款16.220.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,254.411,737.291,688.541,686.64
负债
  应付基金管理费0.640.790.960.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.230.280.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140.00370.0060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.441.780.050.76
  其他应付款项4.007.4810.006.03
  应付利息0.010.11-0.010.00
  应付赎回款10.800.001.834.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.05380.3973.1112.36
  基金单位总额1,011.021,416.571,746.891,863.98
  未分配净收益57.34-59.66-131.46-189.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,068.361,356.911,615.431,674.28
  负债及持有人权益合计1,254.411,737.291,688.541,686.64