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华润元大双鑫债券A(003680)

2023-02-03     1.1572-0.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.0221.0422.7524.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.603.687.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.100.090.41
  清算备付金1.642.051.812.26
  应收股票清算款13.130.000.009.95
  新股申购款0.000.131.050.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386.51507.64443.23613.36
负债
  应付基金管理费0.220.340.240.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.100.070.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010.0030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.324.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.160.230.18
  其他应付款项2.022.901.893.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.200.421.454.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.529.2818.8337.70
  基金单位总额316.71405.70358.99499.91
  未分配净收益66.2892.6665.4075.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值382.99498.36424.40575.66
  负债及持有人权益合计386.51507.64443.23613.36