-0.4000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88.94 | 59.73 | 54.19 | 83.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.61 | 20.14 | 14.47 | 11.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 1.63 | 0.24 | 0.97 |
| 清算备付金 | 6.61 | 25.48 | 4.23 | 26.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,254.41 | 1,737.29 | 1,688.54 | 1,686.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 0.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 140.00 | 370.00 | 60.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 1.78 | 0.05 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 4.00 | 7.48 | 10.00 | 6.03 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.80 | 0.00 | 1.83 | 4.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186.05 | 380.39 | 73.11 | 12.36 |
| 基金单位总额 | 1,011.02 | 1,416.57 | 1,746.89 | 1,863.98 |
| 未分配净收益 | 57.34 | -59.66 | -131.46 | -189.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,068.36 | 1,356.91 | 1,615.43 | 1,674.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,254.41 | 1,737.29 | 1,688.54 | 1,686.64 |