行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大双鑫债券A(003680)

2024-05-30     1.21900.0903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.18127.6915.0715.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.670.120.09
  清算备付金73.1597.2213.391.64
  应收股票清算款13.490.000.0013.13
  新股申购款0.350.990.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,115.7712,859.69342.10386.51
负债
  应付基金管理费3.223.170.200.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.152.110.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,420.290.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.073.952.602.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.050.200.021.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.731.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,450.5627.452.903.52
  基金单位总额10,852.7011,014.03296.49316.71
  未分配净收益1,812.521,818.2142.7266.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,665.2212,832.24339.20382.99
  负债及持有人权益合计14,115.7712,859.69342.10386.51