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建信睿享纯债债券(003681)

2020-07-03     1.0740-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,385.22465.3089.4617,973.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,044.698,686.0312,355.729,412.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.520.212.72
  清算备付金1,359.5438.50931.823,062.74
  应收股票清算款4,692.640.00537.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值393,467.62656,886.26645,385.55712,669.32
负债
  应付基金管理费154.24149.15154.45146.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.4149.7251.48945.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,000.0050,496.9850,000.00108,087.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.480.005,571.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.342.821.041.25
  其他应付款项37.8823.7833.3022.91
  应付利息-3.688.61-12.51-12.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.1955.4950.1958.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,305.3950,792.0350,277.95114,821.91
  基金单位总额314,123.78560,000.19560,000.10560,000.10
  未分配净收益31,038.4546,094.0435,107.5037,847.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值345,162.23606,094.23595,107.60597,847.41
  负债及持有人权益合计393,467.62656,886.26645,385.55712,669.32