0.0939% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.11 | 193.71 | 119.76 | 328.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,837.38 | 1,858.10 | 1,736.71 | 1,539.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.88 | 2.96 | 6.53 | 8.26 |
| 清算备付金 | 186.84 | 438.26 | 128.25 | 48.79 |
| 应收股票清算款 | 22.11 | 39.16 | 0.00 | 556.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,490.43 | 102,039.05 | 95,548.94 | 94,351.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.97 | 43.81 | 43.37 | 41.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.74 | 10.95 | 10.84 | 10.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,707.64 | 12,555.45 | 9,795.74 | 9,991.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.20 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.82 | 9.72 | 11.52 | 31.09 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 11.34 | 21.90 | 10.17 |
| 应付利息 | 2.83 | 0.92 | 0.93 | 2.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.73 | 8.34 | 7.47 | 9.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,822.84 | 12,640.55 | 9,891.89 | 10,097.04 |
| 基金单位总额 | 80,236.22 | 80,069.27 | 80,042.37 | 80,004.19 |
| 未分配净收益 | 13,431.37 | 9,329.24 | 5,614.68 | 4,250.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,667.59 | 89,398.51 | 85,657.05 | 84,254.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,490.43 | 102,039.05 | 95,548.94 | 94,351.52 |