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大成景尚灵活配置混合C(003693)

2021-06-23     1.18390.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.11193.71119.76328.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,837.381,858.101,736.711,539.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.882.966.538.26
  清算备付金186.84438.26128.2548.79
  应收股票清算款22.1139.160.00556.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,490.43102,039.0595,548.9494,351.52
负债
  应付基金管理费46.9743.8143.3741.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7410.9510.8410.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,707.6412,555.459,795.749,991.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.200.000.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.829.7211.5231.09
  其他应付款项22.9011.3421.9010.17
  应付利息2.830.920.932.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.738.347.479.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,822.8412,640.559,891.8910,097.04
  基金单位总额80,236.2280,069.2780,042.3780,004.19
  未分配净收益13,431.379,329.245,614.684,250.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,667.5989,398.5185,657.0584,254.48
  负债及持有人权益合计109,490.43102,039.0595,548.9494,351.52