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大成景尚灵活配置混合C(003693)

2020-12-01     1.14300.2896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00846.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.71119.76328.56117.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,858.101,736.711,539.121,914.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.966.538.263.49
  清算备付金438.26128.2548.79118.49
  应收股票清算款39.160.00556.430.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,039.0595,548.9494,351.5295,094.99
负债
  应付基金管理费43.8143.3741.2441.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9510.8410.3110.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,555.459,795.749,991.9513,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.120.004.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7211.5231.099.58
  其他应付款项11.3421.9010.1728.00
  应付利息0.920.932.7216.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.347.479.559.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,640.559,891.8910,097.0414,119.64
  基金单位总额80,069.2780,042.3780,004.1980,004.54
  未分配净收益9,329.245,614.684,250.28970.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,398.5185,657.0584,254.4880,975.35
  负债及持有人权益合计102,039.0595,548.9494,351.5295,094.99