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华夏睿磐泰盛混合(003697)

2021-09-22     1.20680.5164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-052020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.7084.98283.3187.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.8950.5848.88100.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.800.840.73
  清算备付金138.29172.36141.56155.10
  应收股票清算款2.290.04550.220.00
  新股申购款0.030.792.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,064.074,765.664,860.646,454.85
负债
  应付基金管理费3.270.523.994.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.131.001.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80.000.000.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.010.000.0030.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.333.413.412.66
  其他应付款项4.4613.1213.006.46
  应付利息0.000.000.000.06
  应付赎回款0.1274.88118.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.350.310.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.2792.41139.86445.07
  基金单位总额4,144.173,949.754,010.085,396.45
  未分配净收益808.63723.49710.71613.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,952.804,673.244,720.796,009.78
  负债及持有人权益合计5,064.074,765.664,860.646,454.85