行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏睿磐泰盛定开混合(003697)

2020-10-21     1.1472-0.2174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.72194.94106.33713.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.15124.94185.21194.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.831.580.95
  清算备付金155.10416.44603.34320.29
  应收股票清算款0.000.000.0017.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,454.859,414.9714,116.4415,146.16
负债
  应付基金管理费4.135.396.789.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.351.692.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.001,260.003,730.001,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.06141.730.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.664.518.262.91
  其他应付款项6.4617.008.155.00
  应付利息0.060.060.350.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.720.971.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.071,430.753,757.121,770.84
  基金单位总额5,396.457,356.729,803.7613,302.16
  未分配净收益613.33627.50555.5673.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,009.787,984.2210,359.3213,375.32
  负债及持有人权益合计6,454.859,414.9714,116.4415,146.16