资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 2,207.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.25 | 63.47 | 66.50 | 993.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.58 | 1.18 | 2.61 | 10.68 |
清算备付金 | 13.11 | 47.54 | 155.61 | 145.29 |
应收股票清算款 | 69.46 | 18.84 | 0.00 | 559.13 |
新股申购款 | 0.21 | 0.23 | 0.77 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,625.59 | 8,358.01 | 6,485.99 | 15,744.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.96 | 4.37 | 4.23 | 11.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.99 | 1.09 | 1.06 | 2.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 744.56 | 1,713.34 | 490.14 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 1,368.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.30 | 26.51 | 29.29 | 40.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.87 | 15.32 | 7.88 | 4.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 833.29 | 1,761.04 | 533.02 | 1,427.67 |
基金单位总额 | 4,487.94 | 4,956.46 | 4,677.51 | 11,308.12 |
未分配净收益 | 1,304.35 | 1,640.51 | 1,275.46 | 3,008.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,792.29 | 6,596.97 | 5,952.97 | 14,316.80 |
负债及持有人权益合计 | 6,625.59 | 8,358.01 | 6,485.99 | 15,744.47 |