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光大保德信事件驱动混合(003704)

2020-06-05     1.04300.5980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款775.931,084.93159.271,624.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.0658.8895.2242.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4276.384.234.48
  清算备付金152.99116.4412.760.00
  应收股票清算款0.000.001,120.56277.64
  新股申购款0.570.150.220.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,081.886,820.795,969.477,424.88
负债
  应付基金管理费7.648.337.599.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.391.271.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.6912.174.5212.80
  其他应付款项13.016.8025.0118.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.100.492.223.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.7129.2140.6145.87
  基金单位总额6,009.176,860.966,615.897,732.58
  未分配净收益23.00-69.38-687.03-353.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,032.176,791.585,928.867,379.01
  负债及持有人权益合计6,081.886,820.795,969.477,424.88