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光大保德信事件驱动混合(003704)

2022-01-18     1.08380.1756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.008,700.0014,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.40253.968,964.18775.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计476.18643.4261.2214.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.436.307.553.42
  清算备付金325.17877.63339.19152.99
  应收股票清算款97.27100.050.000.00
  新股申购款0.633.922.090.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,765.1875,841.3742,851.276,081.88
负债
  应付基金管理费22.0492.1826.787.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1815.364.461.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.620.006,957.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.5710.2220.184.69
  其他应付款项15.5714.006.4813.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.083.7522.5023.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.06135.517,038.1749.71
  基金单位总额39,739.1161,498.0832,575.306,009.17
  未分配净收益9,965.0114,207.783,237.8023.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,704.1275,705.8635,813.106,032.17
  负债及持有人权益合计49,765.1875,841.3742,851.276,081.88