-0.0866% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-25 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.32 | 39.56 | 39.38 | 94.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.35 | 159.52 | 65.38 | 118.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 0.93 | 1.43 | 0.86 |
| 清算备付金 | 4.09 | 17.85 | 180.42 | 66.91 |
| 应收股票清算款 | 11.65 | 0.00 | 29.12 | 19.98 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.16 | 0.87 | 385.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 315.20 | 6,559.28 | 9,223.30 | 6,645.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.35 | 2.10 | 3.30 | 2.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.52 | 0.83 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 430.00 | 950.00 | 30.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 71.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.18 | 1.14 | 1.34 | 1.50 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 14.50 | 7.44 | 5.02 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.47 | 0.06 | 19.11 | 8.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.09 | 448.72 | 982.06 | 118.71 |
| 基金单位总额 | 261.72 | 5,486.92 | 7,360.12 | 5,889.55 |
| 未分配净收益 | 40.40 | 623.64 | 881.12 | 637.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 302.12 | 6,110.56 | 8,241.24 | 6,527.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 315.20 | 6,559.28 | 9,223.30 | 6,645.99 |