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泰达宏利京元宝货币B(003712)

2023-02-03     0.58580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本246,868.45256,490.90257,953.37291,161.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150,102.64255,266.41293,433.82380,890.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,952.212,839.853,993.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.6820,016.222.381.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,364,877.571,330,009.231,359,522.151,356,186.20
负债
  应付基金管理费178.14162.29186.17147.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.3854.1062.0649.00
  应付收益73.40114.8696.30108.82
  卖出回购债券款186,083.1661,519.9159,857.9060,450.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.9225.5425.78
  其他应付款项41.7228.2014.4227.90
  应付利息0.004.248.299.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.908.8213.726.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186,465.8061,926.5060,278.2860,836.53
  基金单位总额1,178,411.771,268,082.731,299,243.871,295,349.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,178,411.771,268,082.731,299,243.871,295,349.67
  负债及持有人权益合计1,364,877.571,330,009.231,359,522.151,356,186.20