行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利京元宝货币B(003712)

2024-06-14     0.50600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本145,183.16117,427.30427,248.39246,868.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133,447.80120,725.22258,114.63150,102.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0019,611.900.00
  新股申购款0.911.864.294.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值466,281.16665,858.771,069,714.451,364,877.57
负债
  应付基金管理费63.39126.76118.33178.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1342.2539.4459.38
  应付收益109.4876.75144.3973.40
  卖出回购债券款33,003.7912,920.780.00186,083.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.1130.4746.8241.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.562.421.6016.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,242.8813,209.11359.85186,465.80
  基金单位总额433,038.28652,649.661,069,354.601,178,411.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值433,038.28652,649.661,069,354.601,178,411.77
  负债及持有人权益合计466,281.16665,858.771,069,714.451,364,877.57