0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 257,953.37 | 291,161.63 | 338,687.58 | 548,136.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 293,433.82 | 380,890.02 | 240,164.71 | 563,046.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,839.85 | 3,993.23 | 2,996.62 | 5,685.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,111.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.38 | 1.45 | 5,018.34 | 60.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,359,522.15 | 1,356,186.20 | 1,318,659.87 | 1,752,483.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.17 | 147.00 | 201.62 | 229.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.06 | 49.00 | 67.21 | 76.58 |
| 应付收益 | 96.30 | 108.82 | 82.56 | 150.59 |
| 卖出回购债券款 | 59,857.90 | 60,450.85 | 34,778.92 | 12,394.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,062.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.54 | 25.78 | 28.75 | 26.94 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 27.90 | 14.32 | 27.90 |
| 应付利息 | 8.29 | 9.15 | 4.44 | 1.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.72 | 6.47 | 13.38 | 17.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,278.28 | 60,836.53 | 45,269.29 | 12,943.29 |
| 基金单位总额 | 1,299,243.87 | 1,295,349.67 | 1,273,390.58 | 1,739,539.92 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,299,243.87 | 1,295,349.67 | 1,273,390.58 | 1,739,539.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,359,522.15 | 1,356,186.20 | 1,318,659.87 | 1,752,483.21 |