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泰达宏利京元宝货币B(003712)

2021-12-02     0.69350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本257,953.37291,161.63338,687.58548,136.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293,433.82380,890.02240,164.71563,046.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,839.853,993.232,996.625,685.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,111.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.381.455,018.3460.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,359,522.151,356,186.201,318,659.871,752,483.21
负债
  应付基金管理费186.17147.00201.62229.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.0649.0067.2176.58
  应付收益96.30108.8282.56150.59
  卖出回购债券款59,857.9060,450.8534,778.9212,394.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,062.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.5425.7828.7526.94
  其他应付款项14.4227.9014.3227.90
  应付利息8.299.154.441.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.726.4713.3817.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,278.2860,836.5345,269.2912,943.29
  基金单位总额1,299,243.871,295,349.671,273,390.581,739,539.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,299,243.871,295,349.671,273,390.581,739,539.92
  负债及持有人权益合计1,359,522.151,356,186.201,318,659.871,752,483.21