行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利京元宝货币B(003712)

2021-06-15     0.65090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本291,161.63338,687.58548,136.61492,704.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款380,890.02240,164.71563,046.68220,525.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,993.232,996.625,685.496,641.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,111.110.00260.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.455,018.3460.2719.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,356,186.201,318,659.871,752,483.211,399,255.42
负债
  应付基金管理费147.00201.62229.75158.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.0067.2176.5852.71
  应付收益108.8282.56150.59317.14
  卖出回购债券款60,450.8534,778.9212,394.770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,062.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.7828.7526.9421.98
  其他应付款项27.9014.3227.9014.21
  应付利息9.154.441.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.4713.3817.1612.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,836.5345,269.2912,943.29591.21
  基金单位总额1,295,349.671,273,390.581,739,539.921,398,664.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,295,349.671,273,390.581,739,539.921,398,664.22
  负债及持有人权益合计1,356,186.201,318,659.871,752,483.211,399,255.42