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英大睿盛混合A(003713)

2022-05-20     2.01961.8303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,561.871,757.371,393.074,636.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.690.290.280.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.473.8213.472.85
  清算备付金47.060.0015.4299.24
  应收股票清算款0.00342.2719.722.55
  新股申购款18.179.086.880.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,167.5014,940.8516,898.4620,002.32
负债
  应付基金管理费15.407.239.449.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.851.812.362.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,970.27265.540.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.612.509.027.99
  其他应付款项18.459.4018.589.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.2319.14418.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,050.65307.70460.2229.14
  基金单位总额25,036.456,925.548,391.9715,408.32
  未分配净收益36,080.407,707.608,046.264,564.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,116.8514,633.1416,438.2419,973.19
  负债及持有人权益合计67,167.5014,940.8516,898.4620,002.32