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宝盈消费主题混合(003715)

2021-02-26     1.9555-2.2299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,546.931,469.451,648.081,933.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.410.380.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6214.0533.0911.43
  清算备付金30.0837.5958.5597.98
  应收股票清算款0.0060.9344.615,151.00
  新股申购款11.0633.163.533.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,188.3226,603.9726,454.8021,082.79
负债
  应付基金管理费31.8432.5831.2427.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.315.435.214.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.2324.1649.9639.85
  其他应付款项19.0216.0518.6116.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.0490.5052.190.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.44168.72157.2187.75
  基金单位总额18,565.1421,298.8524,513.6625,903.05
  未分配净收益7,485.745,136.391,783.93-4,908.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,050.8926,435.2526,297.5920,995.04
  负债及持有人权益合计26,188.3226,603.9726,454.8021,082.79