行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈消费主题混合(003715)

2021-04-16     1.93320.4938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,775.041,546.931,469.451,648.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.340.410.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6017.6214.0533.09
  清算备付金5.5530.0837.5958.55
  应收股票清算款362.380.0060.9344.61
  新股申购款42.2711.0633.163.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,751.3526,188.3226,603.9726,454.80
负债
  应付基金管理费41.4731.8432.5831.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.915.315.435.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.6717.2324.1649.96
  其他应付款项16.0919.0216.0518.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.2964.0490.5052.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.43137.44168.72157.21
  基金单位总额17,506.1918,565.1421,298.8524,513.66
  未分配净收益15,081.747,485.745,136.391,783.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,587.9226,050.8926,435.2526,297.59
  负债及持有人权益合计32,751.3526,188.3226,603.9726,454.80