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宝盈消费主题混合(003715)

2022-05-20     1.75733.3402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,203.142,353.471,775.041,546.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.370.480.450.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.097.764.6017.62
  清算备付金17.371.655.5530.08
  应收股票清算款0.0051.26362.380.00
  新股申购款128.9037.2842.2711.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,156.9429,848.3232,751.3526,188.32
负债
  应付基金管理费36.6337.7241.4731.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.106.296.915.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,059.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.889.927.6717.23
  其他应付款项28.9119.8616.0919.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.4138.7691.2964.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,163.62112.53163.43137.44
  基金单位总额15,957.2515,651.1817,506.1918,565.14
  未分配净收益15,036.0714,084.6015,081.747,485.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,993.3229,735.7832,587.9226,050.89
  负债及持有人权益合计32,156.9429,848.3232,751.3526,188.32