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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)

2021-09-16     0.26980.3720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,466.95629.901,143.75511.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.040.080.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款250.63233.26169.49109.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,315.979,262.7511,122.007,794.10
负债
  应付基金管理费11.335.826.754.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.541.822.111.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.94150.970.0026.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.3434.1630.8143.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款587.05121.01711.63116.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额695.20313.78751.29192.99
  基金单位总额9,775.464,756.956,262.465,356.17
  未分配净收益7,845.314,192.034,108.242,244.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,620.778,948.9710,370.717,601.11
  负债及持有人权益合计18,315.979,262.7511,122.007,794.10