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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)

2020-10-23     0.27760.2166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,891.82886.10805.83758.96
  应收股利12.614.272.594.75
  利息合计0.330.080.110.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.0322.100.000.00
  清算备付金1,264.6456.770.000.00
  应收股票清算款1,080.440.000.000.00
  新股申购款443.72436.8634.4035.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,570.4615,476.1210,536.208,878.69
负债
  应付基金管理费41.718.936.586.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.032.792.061.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00410.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.6823.4334.5020.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,928.51124.89335.10296.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,014.93571.94378.23324.78
  基金单位总额36,571.1910,035.087,848.327,923.11
  未分配净收益25,984.344,869.102,309.64630.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,555.5314,904.1810,157.968,553.90
  负债及持有人权益合计65,570.4615,476.1210,536.208,878.69