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华润元大双鑫债券C(003723)

2021-06-11     1.13830.0791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.9050.8288.9459.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.847.722.6120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.750.921.63
  清算备付金2.2625.446.6125.48
  应收股票清算款9.9562.000.000.00
  新股申购款0.310.6316.220.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值613.361,001.021,254.411,737.29
负债
  应付基金管理费0.350.880.640.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.250.180.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.000.00140.00370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.7829.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.010.441.78
  其他应付款项3.002.424.007.48
  应付利息0.000.000.010.11
  应付赎回款4.0417.1810.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.7054.72186.05380.39
  基金单位总额499.91914.121,011.021,416.57
  未分配净收益75.7532.1857.34-59.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值575.66946.301,068.361,356.91
  负债及持有人权益合计613.361,001.021,254.411,737.29