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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-11-26     1.0888-0.3295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8288.9459.7354.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.722.6120.1414.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.921.630.24
  清算备付金25.446.6125.484.23
  应收股票清算款62.000.000.000.17
  新股申购款0.6316.220.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,001.021,254.411,737.291,688.54
负债
  应付基金管理费0.880.640.790.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.180.230.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00140.00370.0060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.7829.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.441.780.05
  其他应付款项2.424.007.4810.00
  应付利息0.000.010.11-0.01
  应付赎回款17.1810.800.001.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.72186.05380.3973.11
  基金单位总额914.121,011.021,416.571,746.89
  未分配净收益32.1857.34-59.66-131.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值946.301,068.361,356.911,615.43
  负债及持有人权益合计1,001.021,254.411,737.291,688.54