-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-28 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,554.45 | 62.57 | 142.08 | 15,397.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -0.16 | 784.53 | 477.64 | 454.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 0.61 | 1.26 | 1.48 |
| 清算备付金 | 145.68 | 91.03 | 166.04 | 560.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 146.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,200.68 | 34,001.09 | 28,995.12 | 30,237.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.79 | 12.28 | 12.38 | 11.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.51 | 3.51 | 3.54 | 3.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,449.32 | 8,096.97 | 9,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 298.68 | 150.13 | 0.00 | 6.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.52 | 0.88 | 1.01 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.23 | 11.90 | 6.00 | 4.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.19 | 15.22 | -2.32 |
| 应付赎回款 | 1,869.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.38 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,203.22 | 12,640.46 | 8,137.04 | 9,526.70 |
| 基金单位总额 | 1,891.10 | 20,607.74 | 20,607.74 | 20,607.74 |
| 未分配净收益 | 106.36 | 752.90 | 250.34 | 102.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,997.46 | 21,360.64 | 20,858.08 | 20,710.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,200.68 | 34,001.09 | 28,995.12 | 30,237.36 |