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融通通颐定期开放债券A(003726)

2018-09-28     1.0596-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-282018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,554.4562.57142.0815,397.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.16784.53477.64454.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.611.261.48
  清算备付金145.6891.03166.04560.98
  应收股票清算款0.00146.100.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,200.6834,001.0928,995.1230,237.36
负债
  应付基金管理费8.7912.2812.3811.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.513.513.543.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,449.328,096.979,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款298.68150.130.006.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.520.881.010.00
  其他应付款项19.2311.906.004.93
  应付利息0.007.1915.22-2.32
  应付赎回款1,869.730.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.383.350.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,203.2212,640.468,137.049,526.70
  基金单位总额1,891.1020,607.7420,607.7420,607.74
  未分配净收益106.36752.90250.34102.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,997.4621,360.6420,858.0820,710.66
  负债及持有人权益合计4,200.6834,001.0928,995.1230,237.36