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融通通宸债券(003728)

2020-07-08     1.16170.0344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.0240,000.089,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.501,094.7453.1069.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.93141.893,015.72789.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.230.230.19
  清算备付金71.840.0021.910.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.980.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值560.0211,355.42191,507.3051,268.00
负债
  应付基金管理费0.455.9038.1312.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.151.9712.714.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,493.9942,054.710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.712.661.971.73
  其他应付款项10.9012.336.0017.36
  应付利息0.000.3759.140.00
  应付赎回款1.650.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.961,517.2242,172.6635.94
  基金单位总额490.399,500.41145,912.3149,969.67
  未分配净收益55.66337.793,422.331,262.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值546.059,838.20149,334.6451,232.07
  负债及持有人权益合计560.0211,355.42191,507.3051,268.00