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融通通宸债券A(003728)

2024-03-28     1.0740-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.968,000.67300.003,700.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.89102.74333.77264.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.610.920.00
  清算备付金0.003.9838.090.00
  应收股票清算款0.150.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,633.53106,739.79219,529.08110,179.10
负债
  应付基金管理费9.9319.4357.462.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.316.4819.150.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0028,705.1344,025.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.3815.9116.611.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.6228,746.9544,419.204.93
  基金单位总额58,007.3073,073.91162,906.3989,983.21
  未分配净收益3,589.614,918.9312,203.4920,190.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,596.9177,992.84175,109.88110,174.17
  负债及持有人权益合计61,633.53106,739.79219,529.08110,179.10