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新华华荣灵活配置混合(003736)

2018-04-09     0.95280.1051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-092017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款400.332,454.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.16-3.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.286.20
  清算备付金0.00118.81
  应收股票清算款0.0010,018.81
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值875.5513,369.21
负债
  应付基金管理费0.157.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.031.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.1529.52
  其他应付款项15.0324.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款137.300.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额164.8463.23
  基金单位总额745.9513,825.18
  未分配净收益0.00-519.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值710.7213,305.98
  负债及持有人权益合计875.5513,369.21