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万家鑫享纯债债券C(003748)

2021-08-03     1.1566-0.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.99382.78146.26157.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,415.401,298.602,646.692,779.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.29
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,544.29109,564.79119,332.45127,076.74
负债
  应付基金管理费27.7426.9027.0425.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.258.979.018.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,499.970.0012,698.9722,735.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.793.242.051.28
  其他应付款项31.5023.2019.5011.88
  应付利息1.700.006.3919.91
  应付赎回款0.000.0010.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,573.9562.3112,773.3622,803.18
  基金单位总额97,961.0397,959.0297,934.6597,924.78
  未分配净收益12,009.3111,543.458,624.446,348.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,970.34109,502.48106,559.09104,273.56
  负债及持有人权益合计119,544.29109,564.79119,332.45127,076.74