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创金合信鑫收益混合A(003749)

2022-12-30     1.11080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-072022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,450.00450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.65281.63548.111,813.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0083.9046.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.721.313.0618.37
  清算备付金47.8153.6814.7586.30
  应收股票清算款500.0342.5110.730.00
  新股申购款0.000.3662.190.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,890.982,900.2710,131.459,363.19
负债
  应付基金管理费0.221.913.874.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.641.291.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00115.34425.11410.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.875.58
  其他应付款项3.549.3212.909.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.88129.205.0623.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.200.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.77287.10452.58456.41
  基金单位总额1,744.452,278.178,475.638,252.64
  未分配净收益127.75335.001,203.24654.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,872.212,613.179,678.878,906.78
  负债及持有人权益合计1,890.982,900.2710,131.459,363.19