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创金合信鑫收益混合C(003750)

2022-01-21     1.2907-0.4627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.00500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,813.451,285.91469.536,549.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.58167.25729.701,003.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.371.291.720.12
  清算备付金86.3032.8632.020.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.581.02464.050.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,363.1914,131.8732,225.9961,559.54
负债
  应付基金管理费4.416.9213.7826.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.472.314.598.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,571.2213,186.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款410.52900.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.582.311.871.76
  其他应付款项9.5818.409.8518.90
  应付利息0.000.002.354.23
  应付赎回款23.241.10149.920.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.803.363.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额456.41934.396,761.5413,258.83
  基金单位总额8,252.6411,803.5123,147.6544,837.29
  未分配净收益654.141,393.972,316.813,463.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,906.7813,197.4825,464.4648,300.71
  负债及持有人权益合计9,363.1914,131.8732,225.9961,559.54