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工银如意货币B(003753)

2022-05-22     0.56280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,680,842.273,928,920.15902,419.03412,555.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,065,963.904,505,538.451,781,104.873,227,637.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28,360.5532,216.5816,329.0926,776.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.370.000.10
  清算备付金0.000.000.0015,672.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款124.91273,702.8126,556.4929,117.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.07-2.160.000.02
  基金资产总值10,645,974.1512,993,939.268,655,162.219,803,091.96
负债
  应付基金管理费1,347.571,565.11902.271,338.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费449.19521.70300.76446.00
  应付收益657.06718.47581.29380.51
  卖出回购债券款1,310,451.272,012,674.611,033,105.721,254,431.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.3272.8965.6085.24
  其他应付款项25.5914.2226.5114.81
  应付利息671.67415.37213.70505.21
  应付赎回款113.5548.61161.456,524.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3311.9410.9582.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,313,932.912,016,159.861,035,442.761,263,914.16
  基金单位总额9,332,041.2310,977,779.407,619,719.458,539,177.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,332,041.2310,977,779.407,619,719.458,539,177.80
  负债及持有人权益合计10,645,974.1512,993,939.268,655,162.219,803,091.96