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国泰普益灵活配置混合C(003755)

2021-02-25     1.39600.2010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.008,491.560.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,996.551,319.212,999.525,262.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.21219.9163.6323.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.643.255.613.50
  清算备付金188.591.4829.505.29
  应收股票清算款0.00219.341,283.940.00
  新股申购款0.150.480.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,564.0528,722.8020,585.889,394.61
负债
  应付基金管理费14.0114.259.256.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.342.381.541.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,510.19109.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.633.309.458.34
  其他应付款项8.9514.0012.2416.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.491,514.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.290.070.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,552.071,659.0233.3433.75
  基金单位总额27,226.9423,717.9218,362.778,742.21
  未分配净收益5,785.043,345.862,189.77618.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,011.9727,063.7820,552.549,360.87
  负债及持有人权益合计34,564.0528,722.8020,585.889,394.61