0.0360% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 10,000.00 | 8,491.56 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,347.14 | 7,996.55 | 1,319.21 | 2,999.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 914.52 | 86.21 | 219.91 | 63.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.04 | 4.64 | 3.25 | 5.61 |
| 清算备付金 | 90.70 | 188.59 | 1.48 | 29.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 219.34 | 1,283.94 |
| 新股申购款 | 0.39 | 0.15 | 0.48 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,846.89 | 34,564.05 | 28,722.80 | 20,585.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.69 | 14.01 | 14.25 | 9.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.61 | 2.34 | 2.38 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,510.19 | 109.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.18 | 13.63 | 3.30 | 9.45 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.95 | 14.00 | 12.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.49 | 1,514.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 0.41 | 0.29 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81.37 | 1,552.07 | 1,659.02 | 33.34 |
| 基金单位总额 | 52,143.06 | 27,226.94 | 23,717.92 | 18,362.77 |
| 未分配净收益 | 19,622.45 | 5,785.04 | 3,345.86 | 2,189.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,765.51 | 33,011.97 | 27,063.78 | 20,552.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,846.89 | 34,564.05 | 28,722.80 | 20,585.88 |