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国泰普益灵活配置混合C(003755)

2021-04-16     1.38990.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.0010,000.008,491.560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,347.147,996.551,319.212,999.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计914.5286.21219.9163.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.044.643.255.61
  清算备付金90.70188.591.4829.50
  应收股票清算款0.000.00219.341,283.94
  新股申购款0.390.150.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,846.8934,564.0528,722.8020,585.88
负债
  应付基金管理费33.6914.0114.259.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.612.342.381.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,510.19109.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.1813.633.309.45
  其他应付款项18.008.9514.0012.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.491,514.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.230.410.290.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.371,552.071,659.0233.34
  基金单位总额52,143.0627,226.9423,717.9218,362.77
  未分配净收益19,622.455,785.043,345.862,189.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,765.5133,011.9727,063.7820,552.54
  负债及持有人权益合计71,846.8934,564.0528,722.8020,585.88