-0.2603% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,550.46 | 5,145.69 | 7,014.21 | 7,068.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.13 | 0.45 | 1.48 | 1.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.34 | 21.93 | 22.95 | 33.52 |
| 清算备付金 | 174.24 | 2.43 | 209.97 | 968.80 |
| 应收股票清算款 | 27.55 | 0.00 | 75.84 | 215.52 |
| 新股申购款 | 111.05 | 1,760.02 | 140.89 | 121.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 |
| 基金资产总值 | 140,380.30 | 85,637.21 | 91,454.34 | 99,901.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.53 | 0.73 | 1.03 | 3.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 0.24 | 0.34 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.82 | 7.75 | 36.08 | 68.73 |
| 其他应付款项 | 19.09 | 11.92 | 17.70 | 7.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,703.23 | 1,629.15 | 1,000.18 | 673.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.95 | 19.01 | 55.98 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,831.92 | 1,683.80 | 1,121.52 | 765.94 |
| 基金单位总额 | 86,989.37 | 63,382.31 | 89,874.50 | 115,052.96 |
| 未分配净收益 | 51,559.01 | 20,571.11 | 458.33 | -15,917.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,548.38 | 83,953.42 | 90,332.82 | 99,135.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,380.30 | 85,637.21 | 91,454.34 | 99,901.76 |