-1.9638% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,270.40 | 8,550.46 | 5,145.69 | 7,014.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.48 | 1.13 | 0.45 | 1.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.23 | 18.34 | 21.93 | 22.95 |
| 清算备付金 | 27.81 | 174.24 | 2.43 | 209.97 |
| 应收股票清算款 | 708.50 | 27.55 | 0.00 | 75.84 |
| 新股申购款 | 364.83 | 111.05 | 1,760.02 | 140.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,615.49 | 140,380.30 | 85,637.21 | 91,454.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.04 | 1.53 | 0.73 | 1.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.51 | 0.24 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.52 | 31.82 | 7.75 | 36.08 |
| 其他应付款项 | 13.32 | 19.09 | 11.92 | 17.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,534.50 | 1,703.23 | 1,629.15 | 1,000.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.66 | 59.95 | 19.01 | 55.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,629.64 | 1,831.92 | 1,683.80 | 1,121.52 |
| 基金单位总额 | 51,916.15 | 86,989.37 | 63,382.31 | 89,874.50 |
| 未分配净收益 | 44,069.70 | 51,559.01 | 20,571.11 | 458.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,985.85 | 138,548.38 | 83,953.42 | 90,332.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,615.49 | 140,380.30 | 85,637.21 | 91,454.34 |