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广发创业板ETF发起式联接C(003766)

2024-05-24     0.9846-1.6777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,518.919,878.438,564.856,478.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5822.2513.2526.29
  清算备付金1,111.51384.62110.6670.49
  应收股票清算款507.140.000.000.00
  新股申购款324.04137.74100.76355.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,084.09181,517.41137,054.58123,035.53
负债
  应付基金管理费1.771.721.730.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.570.580.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0078.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项149.93150.7873.4664.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款405.19502.09136.05588.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额571.69668.52301.98665.28
  基金单位总额172,507.68150,913.20108,253.2681,647.67
  未分配净收益5,004.7229,935.6928,499.3440,722.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,512.40180,848.88136,752.60122,370.25
  负债及持有人权益合计178,084.09181,517.41137,054.58123,035.53