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广发创业板ETF联接C(003766)

2023-06-02     1.20141.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,564.856,478.345,334.855,270.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.520.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2526.2910.1227.23
  清算备付金110.6670.4923.7427.81
  应收股票清算款0.000.0024.55708.50
  新股申购款100.76355.46111.21364.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,054.58123,035.5390,689.0898,615.49
负债
  应付基金管理费1.730.780.991.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.260.330.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.080.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0015.336.52
  其他应付款项73.4664.5919.7013.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.05588.23224.502,534.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0030.8662.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额301.98665.28301.982,629.64
  基金单位总额108,253.2681,647.6751,238.6451,916.15
  未分配净收益28,499.3440,722.5839,148.4544,069.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,752.60122,370.2590,387.1095,985.85
  负债及持有人权益合计137,054.58123,035.5390,689.0898,615.49