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广发创业板ETF联接C(003766)

2021-02-26     1.5601-2.0038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,145.697,014.217,068.772,546.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.451.481.881.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.9322.9533.5214.72
  清算备付金2.43209.97968.801,253.36
  应收股票清算款0.0075.84215.520.00
  新股申购款1,760.02140.89121.08173.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.009.477.07
  基金资产总值85,637.2191,454.3499,901.7646,174.67
负债
  应付基金管理费0.731.033.271.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.340.650.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.020.000.00377.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.7536.0868.7346.36
  其他应付款项11.9217.707.6527.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,629.151,000.18673.79110.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.0155.980.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,683.801,121.52765.94567.53
  基金单位总额63,382.3189,874.50115,052.9662,648.06
  未分配净收益20,571.11458.33-15,917.14-17,040.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,953.4290,332.8299,135.8245,607.15
  负债及持有人权益合计85,637.2191,454.3499,901.7646,174.67