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广发创业板ETF联接C(003766)

2021-12-06     1.8022-1.9638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,270.408,550.465,145.697,014.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.481.130.451.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.2318.3421.9322.95
  清算备付金27.81174.242.43209.97
  应收股票清算款708.5027.550.0075.84
  新股申购款364.83111.051,760.02140.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,615.49140,380.3085,637.2191,454.34
负债
  应付基金管理费1.041.530.731.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.510.240.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.5231.827.7536.08
  其他应付款项13.3219.0911.9217.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,534.501,703.231,629.151,000.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.6659.9519.0155.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,629.641,831.921,683.801,121.52
  基金单位总额51,916.1586,989.3763,382.3189,874.50
  未分配净收益44,069.7051,559.0120,571.11458.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,985.85138,548.3883,953.4290,332.82
  负债及持有人权益合计98,615.49140,380.3085,637.2191,454.34