-2.0038% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,145.69 | 7,014.21 | 7,068.77 | 2,546.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 1.48 | 1.88 | 1.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.93 | 22.95 | 33.52 | 14.72 |
| 清算备付金 | 2.43 | 209.97 | 968.80 | 1,253.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 75.84 | 215.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,760.02 | 140.89 | 121.08 | 173.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 7.07 |
| 基金资产总值 | 85,637.21 | 91,454.34 | 99,901.76 | 46,174.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.73 | 1.03 | 3.27 | 1.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.34 | 0.65 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 377.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.75 | 36.08 | 68.73 | 46.36 |
| 其他应付款项 | 11.92 | 17.70 | 7.65 | 27.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,629.15 | 1,000.18 | 673.79 | 110.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.01 | 55.98 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,683.80 | 1,121.52 | 765.94 | 567.53 |
| 基金单位总额 | 63,382.31 | 89,874.50 | 115,052.96 | 62,648.06 |
| 未分配净收益 | 20,571.11 | 458.33 | -15,917.14 | -17,040.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,953.42 | 90,332.82 | 99,135.82 | 45,607.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,637.21 | 91,454.34 | 99,901.76 | 46,174.67 |