行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发创业板ETF联接C(003766)

2021-04-16     1.4941-0.2603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,550.465,145.697,014.217,068.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.130.451.481.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3421.9322.9533.52
  清算备付金174.242.43209.97968.80
  应收股票清算款27.550.0075.84215.52
  新股申购款111.051,760.02140.89121.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.009.47
  基金资产总值140,380.3085,637.2191,454.3499,901.76
负债
  应付基金管理费1.530.731.033.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.240.340.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.827.7536.0868.73
  其他应付款项19.0911.9217.707.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,703.231,629.151,000.18673.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.9519.0155.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,831.921,683.801,121.52765.94
  基金单位总额86,989.3763,382.3189,874.50115,052.96
  未分配净收益51,559.0120,571.11458.33-15,917.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,548.3883,953.4290,332.8299,135.82
  负债及持有人权益合计140,380.3085,637.2191,454.3499,901.76