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泰达宏利纯利债券A(003767)

2022-06-29     1.05640.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.18187.20116.659,911.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,076.221,272.70936.974.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.002.010.21
  清算备付金0.000.1126.2222.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.112.620.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,451.3182,563.7974,727.9010,935.07
负债
  应付基金管理费18.1217.1017.224.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.045.705.741.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,499.9713,099.976,595.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.260.500.980.35
  其他应付款项19.9310.3217.397.42
  应付利息8.658.074.190.00
  应付赎回款2.294.350.019,885.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,556.2913,146.076,641.539,899.23
  基金单位总额67,518.2067,063.3566,978.18998.10
  未分配净收益3,376.822,354.361,108.1937.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,895.0269,417.7168,086.371,035.83
  负债及持有人权益合计81,451.3182,563.7974,727.9010,935.07