0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.18 | 187.20 | 116.65 | 9,911.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,076.22 | 1,272.70 | 936.97 | 4.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.00 | 2.01 | 0.21 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.11 | 26.22 | 22.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 2.62 | 0.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,451.31 | 82,563.79 | 74,727.90 | 10,935.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.12 | 17.10 | 17.22 | 4.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.04 | 5.70 | 5.74 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,499.97 | 13,099.97 | 6,595.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.26 | 0.50 | 0.98 | 0.35 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 10.32 | 17.39 | 7.42 |
| 应付利息 | 8.65 | 8.07 | 4.19 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.29 | 4.35 | 0.01 | 9,885.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,556.29 | 13,146.07 | 6,641.53 | 9,899.23 |
| 基金单位总额 | 67,518.20 | 67,063.35 | 66,978.18 | 998.10 |
| 未分配净收益 | 3,376.82 | 2,354.36 | 1,108.19 | 37.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,895.02 | 69,417.71 | 68,086.37 | 1,035.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,451.31 | 82,563.79 | 74,727.90 | 10,935.07 |