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宏利纯利债券C(003768)

2024-07-12     1.04390.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.9125.8032.7732.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.852.880.550.13
  清算备付金0.0095.1113.516.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.528.115,000.120.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,941.3779,774.6593,127.0972,689.55
负债
  应付基金管理费19.7419.7720.7117.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.586.596.905.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,510.440.006,694.710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9610.9119.8910.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.670.110.040.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,558.5737.646,742.6734.69
  基金单位总额73,176.5275,634.2882,152.0268,764.27
  未分配净收益4,206.284,102.724,232.413,890.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,382.8079,737.0086,384.4372,654.86
  负债及持有人权益合计87,941.3779,774.6593,127.0972,689.55