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中银丰庆定期开放债券(003770)

2025-07-18     1.26840.0631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0041,533.443,411.924,185.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00582,871.40570,809.73563,556.87
负债
  应付基金管理费0.00142.95144.73138.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0047.6548.2446.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.4320.9011.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.732.822.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00203.75216.70198.62
  基金单位总额0.00470,008.71470,007.63470,008.52
  未分配净收益0.00112,658.94100,585.4193,349.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00582,667.65570,593.04563,358.25
  负债及持有人权益合计0.00582,871.40570,809.73563,556.87