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中银丰庆定期开放债券(003770)

2021-02-26     1.10200.0726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0041,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,815.0833,634.021,750.261,489.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,403.5913,193.249,565.2115,428.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00105.004,072.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值513,442.27503,253.06515,856.97506,571.61
负债
  应付基金管理费126.25127.77126.66128.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0842.5942.2242.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.730.650.34
  其他应付款项9.8518.9012.288.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.732.552.145.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.09192.67183.95186.17
  基金单位总额470,008.65470,012.89470,006.69470,028.41
  未分配净收益43,252.5333,047.5045,666.3436,357.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513,261.19503,060.39515,673.02506,385.44
  负债及持有人权益合计513,442.27503,253.06515,856.97506,571.61