/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国联安鑫盛混合A(003772) - 搜狐基金
国联安鑫盛混合A(003772)
2018-05-08
1.0160-0.0295%
单位:万元 | 2018-05-08 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21.28 | 531.60 | 850.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.55 | 380.14 | 1,449.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.37 | 10.88 | 6.04 |
清算备付金 | 0.70 | 129.74 | 233.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 81.09 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 157.37 | 20,137.61 | 111,284.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.02 | 32.52 | 40.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 5.42 | 6.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 28,967.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 22.22 | 7.25 |
其他应付款项 | 5.42 | 31.00 | 16.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.19 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5.45 | 91.16 | 29,045.41 |
基金单位总额 | 149.53 | 20,017.01 | 80,086.11 |
未分配净收益 | 2.39 | 29.44 | 2,152.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 151.93 | 20,046.45 | 82,238.60 |
负债及持有人权益合计 | 157.37 | 20,137.61 | 111,284.00 |