-0.0295% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-08 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.28 | 531.60 | 850.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 380.14 | 1,449.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.37 | 10.88 | 6.04 |
| 清算备付金 | 0.70 | 129.74 | 233.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 81.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157.37 | 20,137.61 | 111,284.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 32.52 | 40.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 5.42 | 6.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 28,967.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 22.22 | 7.25 |
| 其他应付款项 | 5.42 | 31.00 | 16.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.45 | 91.16 | 29,045.41 |
| 基金单位总额 | 149.53 | 20,017.01 | 80,086.11 |
| 未分配净收益 | 2.39 | 29.44 | 2,152.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151.93 | 20,046.45 | 82,238.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 157.37 | 20,137.61 | 111,284.00 |