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南方宣利定开债券C(003777)

2024-05-24     1.11810.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本42,837.420.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,054.0940.53223.3578.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.592.110.544.42
  清算备付金1,709.761,823.171,055.09685.02
  应收股票清算款5,202.340.0092.430.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,294.7893,125.7879,873.1670,435.97
负债
  应付基金管理费54.3718.4118.2117.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.594.604.554.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,793.8637,002.3926,114.4316,901.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.578.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.429.6817.418.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.074.464.724.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,921.8837,047.8426,159.3316,936.94
  基金单位总额140,994.0050,995.2050,995.2050,995.93
  未分配净收益16,378.905,082.732,718.632,503.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,372.9056,077.9453,713.8453,499.03
  负债及持有人权益合计231,294.7893,125.7879,873.1670,435.97