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上投摩根安瑞回报混合A(003778)

2018-12-19     0.9905-0.0202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-192018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.00260.001,320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.6386.99293.98317.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.6135.4444.80108.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.400.622.05
  清算备付金25.1010.4427.84101.00
  应收股票清算款963.05122.73631.6750.74
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,840.351,897.642,941.887,874.53
负债
  应付基金管理费1.121.212.065.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.380.641.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.651.392.66
  其他应付款项8.553.9721.269.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.970.0070.6719.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.160.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7174.7596.0739.15
  基金单位总额1,848.771,822.102,821.347,834.82
  未分配净收益-26.120.8024.470.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,822.641,822.902,845.807,835.38
  负债及持有人权益合计1,840.351,897.642,941.887,874.53