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方正富邦惠利纯债C(003788)

2024-03-28     1.0303-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,196.11236.523,135.662,127.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00779.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.4236.360.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,077.01199,983.3445,092.4843,890.75
负债
  应付基金管理费33.7531.328.248.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2510.442.752.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,915.268,003.8011,410.3510,960.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.80
  其他应付款项22.0833.3717.8622.90
  应付利息0.000.000.000.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,982.358,078.9711,439.2110,998.59
  基金单位总额137,769.24172,781.2730,612.7030,343.79
  未分配净收益9,325.4119,123.103,040.562,548.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,094.66191,904.3733,653.2632,892.16
  负债及持有人权益合计179,077.01199,983.3445,092.4843,890.75