行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦惠利纯债C(003788)

2022-09-30     1.12550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,135.662,127.093,223.24160.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00779.70752.28455.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.001.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,092.4843,890.7542,487.4840,670.91
负债
  应付基金管理费8.248.347.877.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.782.622.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,410.3510,960.9710,475.979,213.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.802.562.30
  其他应付款项17.8622.9014.3322.90
  应付利息0.000.791.030.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,439.2110,998.5910,504.399,250.28
  基金单位总额30,612.7030,343.7930,354.5230,369.93
  未分配净收益3,040.562,548.361,628.561,050.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,653.2632,892.1631,983.0931,420.63
  负债及持有人权益合计45,092.4843,890.7542,487.4840,670.91