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民生加银现金宝货币C(003792)

2021-10-26     0.53030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本513,571.63106,440.89358,288.92200,450.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258,266.67313,645.88761,153.291,311,133.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,878.014,721.989,170.139,926.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.080.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款395.143,334.922,650.3622,888.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,425,586.321,449,551.951,864,357.262,690,126.00
负债
  应付基金管理费580.07327.27582.40628.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费154.6887.27155.31167.73
  应付收益130.4289.52111.73156.52
  卖出回购债券款187,433.21159,463.09223,549.90374,043.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.3530.2746.2024.47
  其他应付款项11.8122.9011.8433.90
  应付利息20.7323.4322.4143.33
  应付赎回款0.000.000.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.6236.7216.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188,658.47160,324.10224,981.59375,622.70
  基金单位总额2,236,927.851,289,227.851,639,375.662,314,503.30
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,236,927.851,289,227.851,639,375.662,314,503.30
  负债及持有人权益合计2,425,586.321,449,551.951,864,357.262,690,126.00