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泰达宏利溢利债券A(003793)

2023-01-20     1.18830.0168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,510.900.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.26219.62372.33124.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00324.8112,806.812,484.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.160.501.701.01
  清算备付金6.850.00552.2220.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.823.338.1816.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,871.1827,985.06913,825.52198,158.82
负债
  应付基金管理费52.7218.71213.4571.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.576.2471.1523.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0078,370.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.807.733.73
  其他应付款项13.6325.3513.0117.54
  应付利息0.000.0029.960.00
  应付赎回款8.448.508.5010.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.5160.6278,714.69126.50
  基金单位总额192,866.9519,993.76581,402.65116,216.72
  未分配净收益67,911.727,930.69253,708.1781,815.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值260,778.6727,924.44835,110.82198,032.32
  负债及持有人权益合计260,871.1827,985.06913,825.52198,158.82