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宏利溢利债券A(003793)

2024-06-19     1.03560.0580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,024.310.0011,545.5423,510.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.0680.52122.20290.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.480.950.921.16
  清算备付金655.0310.720.006.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款101.081.254.039.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,442.95222,867.29204,914.42260,871.18
负债
  应付基金管理费36.5549.0745.7452.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1816.3615.2517.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款869.8746,202.430.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.750.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.3217.7829.9113.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.651.313,985.908.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,040.3446,286.974,076.8792.51
  基金单位总额126,254.58152,852.00161,339.71192,866.95
  未分配净收益8,148.0323,728.3239,497.8467,911.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,402.61176,580.32200,837.55260,778.67
  负债及持有人权益合计135,442.95222,867.29204,914.42260,871.18