0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 44,500.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 372.33 | 124.11 | 80.02 | 59.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,806.81 | 2,484.37 | 4,064.14 | 305.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 1.01 | 0.61 | 0.26 |
| 清算备付金 | 552.22 | 20.13 | 9.63 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.18 | 16.83 | 21.80 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 913,825.52 | 198,158.82 | 365,434.81 | 25,718.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.45 | 71.22 | 95.98 | 6.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.15 | 23.74 | 31.99 | 2.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 78,370.83 | 0.00 | 0.00 | 1,007.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.73 | 3.73 | 3.43 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 13.01 | 17.54 | 6.96 | 12.88 |
| 应付利息 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 应付赎回款 | 8.50 | 10.25 | 4,413.59 | 0.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,714.69 | 126.50 | 4,554.43 | 1,031.76 |
| 基金单位总额 | 581,402.65 | 116,216.72 | 185,915.07 | 11,212.43 |
| 未分配净收益 | 253,708.17 | 81,815.61 | 174,965.31 | 13,473.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 835,110.82 | 198,032.32 | 360,880.38 | 24,686.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 913,825.52 | 198,158.82 | 365,434.81 | 25,718.07 |