资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 23,510.90 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 290.26 | 219.62 | 372.33 | 124.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 324.81 | 12,806.81 | 2,484.37 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.16 | 0.50 | 1.70 | 1.01 |
清算备付金 | 6.85 | 0.00 | 552.22 | 20.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.82 | 3.33 | 8.18 | 16.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 260,871.18 | 27,985.06 | 913,825.52 | 198,158.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.72 | 18.71 | 213.45 | 71.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.57 | 6.24 | 71.15 | 23.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 78,370.83 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.80 | 7.73 | 3.73 |
其他应付款项 | 13.63 | 25.35 | 13.01 | 17.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 29.96 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 10.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 92.51 | 60.62 | 78,714.69 | 126.50 |
基金单位总额 | 192,866.95 | 19,993.76 | 581,402.65 | 116,216.72 |
未分配净收益 | 67,911.72 | 7,930.69 | 253,708.17 | 81,815.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 260,778.67 | 27,924.44 | 835,110.82 | 198,032.32 |
负债及持有人权益合计 | 260,871.18 | 27,985.06 | 913,825.52 | 198,158.82 |