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泰达宏利溢利债券C(003794)

2020-08-07     1.00800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,549.630.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.05684.5054.2872.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计305.02312.15226.082,026.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.000.000.00
  清算备付金0.0039.250.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.410.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,718.0720,607.3311,339.66110,703.30
负债
  应付基金管理费6.452.7210.3824.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.150.913.468.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,007.990.001,249.999,899.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00550.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.560.092.111.38
  其他应付款项12.8810.3537.0016.86
  应付利息0.800.001.214.93
  应付赎回款0.930.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.008.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,031.76564.061,304.159,964.28
  基金单位总额11,212.4319,919.419,978.1699,679.74
  未分配净收益13,473.88123.8657.351,059.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,686.3120,043.2610,035.51100,739.02
  负债及持有人权益合计25,718.0720,607.3311,339.66110,703.30