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泰达宏利溢利债券C(003794)

2020-09-28     1.00700.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,500.010.007,549.630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.0259.05684.5054.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,064.14305.02312.15226.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.260.000.00
  清算备付金9.630.0039.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.800.410.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值365,434.8125,718.0720,607.3311,339.66
负债
  应付基金管理费95.986.452.7210.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.992.150.913.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,007.990.001,249.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.430.560.092.11
  其他应付款项6.9612.8810.3537.00
  应付利息0.000.800.001.21
  应付赎回款4,413.590.930.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.430.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,554.431,031.76564.061,304.15
  基金单位总额185,915.0711,212.4319,919.419,978.16
  未分配净收益174,965.3113,473.88123.8657.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,880.3824,686.3120,043.2610,035.51
  负债及持有人权益合计365,434.8125,718.0720,607.3311,339.66