行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利溢利债券C(003794)

2022-01-14     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.0044,500.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.33124.1180.0259.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,806.812,484.374,064.14305.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.701.010.610.26
  清算备付金552.2220.139.630.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.1816.8321.800.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值913,825.52198,158.82365,434.8125,718.07
负债
  应付基金管理费213.4571.2295.986.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.1523.7431.992.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,370.830.000.001,007.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.733.733.430.56
  其他应付款项13.0117.546.9612.88
  应付利息29.960.000.000.80
  应付赎回款8.5010.254,413.590.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,714.69126.504,554.431,031.76
  基金单位总额581,402.65116,216.72185,915.0711,212.43
  未分配净收益253,708.1781,815.61174,965.3113,473.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值835,110.82198,032.32360,880.3824,686.31
  负债及持有人权益合计913,825.52198,158.82365,434.8125,718.07