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方正富邦睿利纯债A(003795)

2024-06-12     1.18460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.11190.40232.204,107.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款65.4335.1994.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,104.6763,534.4464,100.8958,207.44
负债
  应付基金管理费11.8411.4711.6010.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.953.823.873.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,003.5116,901.3618,102.9514,027.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.1424.2433.6125.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.5522.9214.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,069.0316,963.8818,166.7814,067.42
  基金单位总额40,693.8540,925.5941,250.8140,183.06
  未分配净收益6,341.805,644.974,683.303,956.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,035.6446,570.5645,934.1144,140.02
  负债及持有人权益合计65,104.6763,534.4464,100.8958,207.44