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华安新泰利灵活配置混合A(003799)

2024-04-19     1.2068-0.3139%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,998.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,992.331,076.1310,218.793,881.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.463.897.9920.82
  清算备付金56.673.851,019.1448.87
  应收股票清算款0.000.00508.271,006.72
  新股申购款0.010.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,599.811,083.9729,086.5061,966.59
负债
  应付基金管理费1.300.5517.1227.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.092.854.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.920.000.00185.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1926.2356.29125.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.007,429.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.672.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.7626.887,508.78346.83
  基金单位总额2,079.25829.4016,775.4646,249.15
  未分配净收益482.80227.694,802.2615,370.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,562.051,057.0921,577.7261,619.76
  负债及持有人权益合计2,599.811,083.9729,086.5061,966.59