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华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2020-11-26     1.23620.0729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,787.060.0016,500.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,748.25949.5011,627.31132.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计519.44411.02227.7211.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.799.120.660.08
  清算备付金39.213.7113.951.88
  应收股票清算款0.00200.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,987.5737,278.0048,112.50750.00
负债
  应付基金管理费20.0418.9011.640.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.343.151.940.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,647.470.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,681.180.006,742.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.246.4423.520.00
  其他应付款项8.955.0014.6435.00
  应付利息0.000.370.000.00
  应付赎回款0.000.009,982.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.842.260.910.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,789.412,683.9816,777.7335.42
  基金单位总额51,497.7332,098.4730,301.27626.80
  未分配净收益6,700.422,495.551,033.5087.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,198.1534,594.0231,334.77714.57
  负债及持有人权益合计59,987.5737,278.0048,112.50750.00