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华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2021-09-17     1.36010.2728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.010.0011,787.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,567.992,608.917,748.25949.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计666.10671.22519.44411.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3721.5510.799.12
  清算备付金94.9547.5239.213.71
  应收股票清算款23.848.670.00200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,853.1483,655.1359,987.5737,278.00
负债
  应付基金管理费25.7441.5320.0418.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.296.923.343.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,647.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00412.971,681.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金134.03128.8373.246.44
  其他应付款项10.4118.008.955.00
  应付利息0.000.000.000.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.732.741.842.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.89611.751,789.412,683.98
  基金单位总额44,096.0464,574.0951,497.7332,098.47
  未分配净收益15,579.2118,469.296,700.422,495.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,675.2583,043.3858,198.1534,594.02
  负债及持有人权益合计59,853.1483,655.1359,987.5737,278.00