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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2021-11-26     1.42580.1123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,850.012,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.96335.39505.671,369.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计816.39604.53394.11354.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.744.502.104.35
  清算备付金43.751.910.1762.86
  应收股票清算款215.7952.182.600.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,761.2179,758.0435,371.7134,380.26
负债
  应付基金管理费32.9840.1817.2617.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.506.702.882.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.2415.063.428.85
  其他应付款项9.9218.008.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款507.270.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.184.581.881.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.5685.2034.4048.77
  基金单位总额48,097.3859,837.2628,678.5628,677.85
  未分配净收益19,102.2719,835.576,658.765,653.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,199.6479,672.8335,337.3234,331.49
  负债及持有人权益合计67,761.2179,758.0435,371.7134,380.26