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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2020-08-05     1.29490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.008,400.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,369.771,891.03496.64272.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计354.82328.67346.15108.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.353.802.354.17
  清算备付金62.8659.9424.2327.73
  应收股票清算款0.000.000.005.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,380.2624,092.5626,149.0621,817.81
负债
  应付基金管理费17.3511.3011.2510.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.891.881.881.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,999.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.855.232.846.93
  其他应付款项18.009.4534.0016.86
  应付利息0.000.004.060.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.680.790.970.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.771,028.664,054.9736.39
  基金单位总额28,677.8520,019.3420,014.8520,010.34
  未分配净收益5,653.653,044.572,079.241,771.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,331.4923,063.9122,094.0921,781.42
  负债及持有人权益合计34,380.2624,092.5626,149.0621,817.81