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招商招顺纯债A(003809)

2024-10-11     1.12300.1070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.00434.87451.20467.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.130.000.53
  清算备付金460.33256.67296.1090.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,198.15201,789.35200,111.86173,150.90
负债
  应付基金管理费41.2541.6941.3741.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7513.9013.7913.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,107.4437,327.9332,009.498,804.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.8518.589.6119.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.2711.528.6710.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,180.5737,413.6232,085.918,889.57
  基金单位总额150,025.87150,022.72150,013.08150,010.65
  未分配净收益17,991.7114,353.0118,012.8614,250.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值168,017.58164,375.73168,025.94164,261.34
  负债及持有人权益合计191,198.15201,789.35200,111.86173,150.90