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中金金利债券A(003811)

2023-02-08     1.01910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,800.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.6144.4034.81170.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00839.24526.45806.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.030.03
  清算备付金0.002.270.0049.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,242.3060,550.5251,851.8369,350.09
负债
  应付基金管理费12.3412.6512.7624.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.114.224.258.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,101.9310,699.960.0018,220.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.480.741.87
  其他应付款项11.087.404.1210.90
  应付利息0.004.240.005.39
  应付赎回款0.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,129.5910,729.9621.8918,271.68
  基金单位总额48,686.8249,139.4949,377.1749,403.41
  未分配净收益1,425.90681.072,452.781,675.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,112.7149,820.5651,829.9451,078.41
  负债及持有人权益合计57,242.3060,550.5251,851.8369,350.09