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中金金利债券C(003812)

2021-06-22     1.0439-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0090.001,450.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.187.2636.2990.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计806.5920.77250.531,027.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.080.210.01
  清算备付金49.0527.8362.57837.52
  应收股票清算款0.000.010.080.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,350.09796.9511,626.0467,221.71
负债
  应付基金管理费24.430.6113.3719.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.140.204.466.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,220.930.000.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0080.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.870.081.931.70
  其他应付款项10.9010.0216.408.59
  应付利息5.390.000.000.00
  应付赎回款0.003.800.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,271.6814.7337.90136.09
  基金单位总额49,403.41763.1311,346.5462,587.21
  未分配净收益1,675.0119.10241.604,498.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,078.41782.2211,588.1467,085.62
  负债及持有人权益合计69,350.09796.9511,626.0467,221.71