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泰康金泰3月定开混合(003813)

2024-03-15     1.3474-0.1630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.0476.9527.4019.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,185.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.241.444.494.19
  清算备付金10.0727.43700.031,079.78
  应收股票清算款0.000.00151.80489.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,553.7042,256.7751,411.5990,965.78
负债
  应付基金管理费5.9922.3525.0646.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.124.194.708.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,410.069,336.5415,540.2423,129.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.430.00152.27485.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.19
  其他应付款项10.579.2619.857.40
  应付利息0.000.000.008.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.361.864.907.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,428.559,374.2015,747.0223,698.41
  基金单位总额6,865.7125,210.7627,260.7151,319.86
  未分配净收益2,259.447,671.818,403.8615,947.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,125.1532,882.5735,664.5767,267.38
  负债及持有人权益合计10,553.7042,256.7751,411.5990,965.78