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泰康金泰3月定开混合(003813)

2022-11-25     1.30680.0077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.4019.8837.7238.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,185.951,608.48888.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.494.195.922.59
  清算备付金700.031,079.78434.87590.89
  应收股票清算款151.80489.3212.3163.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,411.5990,965.78105,686.2356,144.31
负债
  应付基金管理费25.0646.1154.3626.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.708.6510.195.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,540.2423,129.9122,649.9015,959.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.27485.990.0079.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.194.484.01
  其他应付款项19.857.408.834.90
  应付利息0.008.658.155.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.907.527.165.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,747.0223,698.4122,743.0716,090.82
  基金单位总额27,260.7151,319.8664,844.6732,251.52
  未分配净收益8,403.8615,947.5218,098.497,801.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,664.5767,267.3882,943.1640,053.50
  负债及持有人权益合计51,411.5990,965.78105,686.2356,144.31