行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康金泰3月定开混合(003813)

2021-05-07     1.2619-0.1503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.241,162.5123.0128.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计888.71678.74190.19175.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.592.420.851.00
  清算备付金590.89717.0611.5099.81
  应收股票清算款63.640.000.000.00
  新股申购款0.0048.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,144.3134,392.3012,335.079,027.94
负债
  应付基金管理费26.8616.158.916.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.043.031.491.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,959.938,499.981,690.002,419.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.831,079.350.290.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.013.120.741.42
  其他应付款项4.909.103.906.64
  应付利息5.121.09-0.150.32
  应付赎回款0.00942.800.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.132.690.830.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,090.8210,557.311,706.022,437.22
  基金单位总额32,251.5220,087.719,167.695,846.42
  未分配净收益7,801.983,747.291,461.36744.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,053.5023,834.9910,629.056,590.72
  负债及持有人权益合计56,144.3134,392.3012,335.079,027.94