0.2407% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,500.24 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110.74 | 27.98 | 178.74 | 37.91 |
| 应收股利 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.34 | 0.17 | 10.96 | 0.18 |
| 清算备付金 | 2,524.58 | 1,149.78 | 188.96 | 162.48 |
| 应收股票清算款 | 795.90 | 0.56 | 0.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.99 | 0.41 | 7.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,976.63 | 4,647.31 | 4,739.91 | 5,241.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.14 | 3.19 | 1.66 | 3.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 0.60 | 0.31 | 0.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.73 | 12.10 | 0.13 | 3.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.81 | 2.99 | 10.28 | 6.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.86 | 18.92 | 12.39 | 13.87 |
| 基金单位总额 | 14,295.77 | 3,187.75 | 3,272.10 | 3,698.63 |
| 未分配净收益 | 6,506.00 | 1,440.64 | 1,455.42 | 1,529.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,801.77 | 4,628.39 | 4,727.52 | 5,228.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,976.63 | 4,647.31 | 4,739.91 | 5,241.88 |