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银华上证10年期国债指数A(003814)

2020-02-13     1.09990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-02-262020-02-132019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,152.5381.5040.16712.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.789.4420.7526.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.100.13
  清算备付金22.2522.2526.4114.16
  应收股票清算款0.000.000.100.00
  新股申购款0.000.080.082.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,175.581,218.565,802.375,605.97
负债
  应付基金管理费0.310.311.241.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.380.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.040.100.21
  其他应付款项17.9717.689.2117.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0011.019.190.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.4429.1520.1519.53
  基金单位总额1,056.401,081.815,410.755,289.96
  未分配净收益100.73107.61371.47296.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,157.131,189.425,782.225,586.44
  负债及持有人权益合计1,175.581,218.565,802.375,605.97