0.0083% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-26 | 2020-02-13 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,230.77 | 80.56 | 35.30 | 63.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.86 | 29.58 | 43.69 | 73.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.12 |
| 清算备付金 | 41.66 | 41.66 | 45.88 | 4.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.53 | 0.29 | 3.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,273.35 | 1,276.74 | 6,194.85 | 6,637.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.31 | 0.31 | 1.28 | 1.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.10 | 0.39 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 9.67 | 8.95 | 17.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.09 | 11.86 | 13.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.50 | 11.28 | 222.78 | 182.96 |
| 基金单位总额 | 1,131.34 | 1,131.79 | 5,558.66 | 6,026.36 |
| 未分配净收益 | 131.51 | 133.68 | 413.41 | 428.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,262.85 | 1,265.46 | 5,972.07 | 6,454.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,273.35 | 1,276.74 | 6,194.85 | 6,637.88 |