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中信建投轮换混合A(003822)

2022-09-30     2.2644-1.0531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,580.138,776.335,183.914,271.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.050.680.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.7743.8630.2858.11
  清算备付金180.48312.97195.57323.81
  应收股票清算款1,029.070.00610.56184.60
  新股申购款403.4957.6979.2623.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,982.0734,764.2221,511.8726,195.74
负债
  应付基金管理费39.0840.2324.4534.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.516.714.075.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,573.49604.30560.32564.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00260.0673.13108.27
  其他应付款项101.605.048.9418.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款137.38113.13108.70844.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,860.341,031.77783.411,581.55
  基金单位总额13,869.7812,418.448,984.9012,105.26
  未分配净收益20,251.9521,314.0111,743.5612,508.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,121.7333,732.4520,728.4624,614.19
  负债及持有人权益合计35,982.0734,764.2221,511.8726,195.74