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中信建投轮换混合A(003822)

2024-12-06     2.80740.6886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,518.8230,005.4221,012.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,974.225,579.8111,754.749,045.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.6774.3268.8036.35
  清算备付金292.26552.80645.60350.51
  应收股票清算款0.0011,922.353,140.860.00
  新股申购款69.02108.65155.932,346.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,010.2093,975.25135,486.6372,826.96
负债
  应付基金管理费78.0799.96169.3586.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0116.6628.2214.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,305.09516.220.001,658.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项120.53145.26335.45108.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款813.812,809.29221.8871.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,337.793,601.43776.001,947.95
  基金单位总额33,290.5239,132.7054,207.6429,601.23
  未分配净收益42,381.8951,241.1280,502.9941,277.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,672.4190,373.82134,710.6270,879.01
  负债及持有人权益合计78,010.2093,975.25135,486.6372,826.96