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中信建投轮换混合C(003823)

2020-08-05     1.96510.8209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,495.631,642.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.780.34
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金26.6214.76
  清算备付金117.64117.96
  应收股票清算款1,551.83308.36
  新股申购款3.391.61
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,782.438,417.05
负债
  应付基金管理费16.269.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.711.66
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.21
  应付配股款0.000.00
  应付佣金53.1369.78
  其他应付款项16.007.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款17.7824.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额108.65149.38
  基金单位总额11,343.467,803.40
  未分配净收益3,330.31464.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,673.778,267.67
  负债及持有人权益合计14,782.438,417.05