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华夏鼎汇债券A(003826)

2021-08-03     1.19733.1977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-032021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.3979.20206.40134.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.02145.46218.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.261.651.58
  清算备付金0.0034.40184.12274.62
  应收股票清算款0.000.00222.380.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106.45115.8814,670.4514,624.09
负债
  应付基金管理费0.001.224.143.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.311.040.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,300.002,880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0028.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.533.664.385.57
  其他应付款项7.008.4317.008.45
  应付利息0.000.00-0.700.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.920.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.5313.622,326.782,928.12
  基金单位总额80.1685.7910,016.8210,016.84
  未分配净收益15.7616.472,326.851,679.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95.92102.2612,343.6711,695.98
  负债及持有人权益合计106.45115.8814,670.4514,624.09