-0.4011% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.48 | 180.02 | 306.60 | 179.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 218.21 | 171.28 | 156.90 | 220.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 0.84 | 1.29 | 0.87 |
| 清算备付金 | 274.62 | 218.82 | 56.50 | 272.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,124.97 | 0.00 | 500.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,624.09 | 16,177.86 | 11,096.95 | 13,735.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.77 | 3.74 | 3.56 | 3.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,880.00 | 3,900.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.13 | 1,144.09 | 200.00 | 554.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.57 | 4.19 | 2.15 | 2.27 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 17.00 | 8.15 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.47 | 0.17 | 0.00 | 3.39 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 0.26 | 0.30 | 0.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,928.12 | 5,070.40 | 215.05 | 3,070.68 |
| 基金单位总额 | 10,016.84 | 10,020.26 | 10,044.36 | 10,044.69 |
| 未分配净收益 | 1,679.14 | 1,087.20 | 837.54 | 620.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,695.98 | 11,107.46 | 10,881.90 | 10,664.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,624.09 | 16,177.86 | 11,096.95 | 13,735.61 |