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华夏鼎汇债券A(003826)

2021-02-26     1.2166-0.4011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.48180.02306.60179.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计218.21171.28156.90220.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.580.841.290.87
  清算备付金274.62218.8256.50272.76
  应收股票清算款0.001,124.970.00500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,624.0916,177.8611,096.9513,735.61
负债
  应付基金管理费3.773.743.563.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.940.890.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,880.003,900.000.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.131,144.09200.00554.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.574.192.152.27
  其他应付款项8.4517.008.155.00
  应付利息0.470.170.003.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.790.260.300.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,928.125,070.40215.053,070.68
  基金单位总额10,016.8410,020.2610,044.3610,044.69
  未分配净收益1,679.141,087.20837.54620.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,695.9811,107.4610,881.9010,664.93
  负债及持有人权益合计14,624.0916,177.8611,096.9513,735.61