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华夏鼎汇债券C(003827)

2021-07-30     1.1463-0.0523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.40134.48180.02306.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计145.46218.21171.28156.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.651.580.841.29
  清算备付金184.12274.62218.8256.50
  应收股票清算款222.380.001,124.970.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,670.4514,624.0916,177.8611,096.95
负债
  应付基金管理费4.143.773.743.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.940.940.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.002,880.003,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.131,144.09200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.385.574.192.15
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息-0.700.470.170.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.920.790.260.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,326.782,928.125,070.40215.05
  基金单位总额10,016.8210,016.8410,020.2610,044.36
  未分配净收益2,326.851,679.141,087.20837.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,343.6711,695.9811,107.4610,881.90
  负债及持有人权益合计14,670.4514,624.0916,177.8611,096.95