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华夏鼎汇债券C(003827)

2020-07-03     1.16370.4575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.00200.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.02306.60179.01126.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计171.28156.90220.80236.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.290.871.52
  清算备付金218.8256.50272.76303.29
  应收股票清算款1,124.970.00500.00544.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,177.8611,096.9513,735.6113,602.45
负债
  应付基金管理费3.743.563.623.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.890.910.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,900.000.002,500.002,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,144.09200.00554.83500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.192.152.274.66
  其他应付款项17.008.155.006.45
  应付利息0.170.003.390.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.300.671.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,070.40215.053,070.683,217.12
  基金单位总额10,020.2610,044.3610,044.6910,048.95
  未分配净收益1,087.20837.54620.23336.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,107.4610,881.9010,664.9310,385.33
  负债及持有人权益合计16,177.8611,096.9513,735.6113,602.45