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中银丰润定期开放债券(003832)

2022-01-21     1.05880.3697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,975.2376,808.413,488.7982,621.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28,361.5546,546.8830,058.3644,459.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,622,569.381,672,434.691,658,057.051,622,905.21
负债
  应付基金管理费399.25422.68408.32420.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费133.08140.89136.11140.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.280.231.19
  其他应付款项10.3219.9011.3522.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.7218.2927.4234.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额565.44602.05583.43618.87
  基金单位总额1,581,033.811,581,033.851,581,033.881,581,033.96
  未分配净收益40,970.1290,798.7976,439.7441,252.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,622,003.931,671,832.641,657,473.621,622,286.34
  负债及持有人权益合计1,622,569.381,672,434.691,658,057.051,622,905.21