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金鹰添富纯债债券(003833)

2019-09-19     1.127710.2885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-182019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.4132.27431.95759.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.791.72394.95339.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.002.450.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78.8881.4321,911.3021,003.48
负债
  应付基金管理费0.014.465.435.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.491.811.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00499.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.240.250.20
  其他应付款项17.7721.0334.2026.96
  应付利息0.000.000.760.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7827.21542.4434.04
  基金单位总额59.7553.7720,002.4020,000.64
  未分配净收益1.340.451,366.46968.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61.0954.2221,368.8620,969.44
  负债及持有人权益合计78.8881.4321,911.3021,003.48