2.1552% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 74,624.60 | 158,319.60 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110,495.60 | 90,632.35 | 104,548.78 | 111,816.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.73 | 150.77 | 255.70 | 134.05 |
| 清算备付金 | 505.77 | 80,710.83 | 163,330.58 | 55,059.85 |
| 应收股票清算款 | 16,493.05 | 1,179.54 | 15,780.41 | 10,000.00 |
| 新股申购款 | 535.09 | 634.44 | 1,525.23 | 16,796.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,265,183.22 | 1,572,847.89 | 1,734,436.59 | 2,129,888.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,283.59 | 1,812.42 | 2,116.99 | 2,410.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 213.93 | 302.07 | 352.83 | 401.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79,059.32 | 158,312.17 | 1,219.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 513.60 | 941.67 | 1,135.35 | 982.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,421.41 | 2,182.51 | 2,935.29 | 31,679.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,463.96 | 84,317.43 | 164,871.11 | 36,710.19 |
| 基金单位总额 | 513,808.08 | 529,549.15 | 551,312.02 | 548,964.42 |
| 未分配净收益 | 746,911.18 | 958,981.31 | 1,018,253.46 | 1,544,213.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,260,719.26 | 1,488,530.46 | 1,569,565.48 | 2,093,178.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,265,183.22 | 1,572,847.89 | 1,734,436.59 | 2,129,888.24 |