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东方臻享纯债债券A(003837)

2024-12-06     1.03420.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.3767,269.050.002,900.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款510.075,396.9299.2740.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.890.460.350.96
  清算备付金820.67592.187.2512.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.004,251.025.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值441,798.83659,865.27180,915.2996,924.94
负债
  应付基金管理费99.01169.8836.9024.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0056.6312.308.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,562.864,137.259,812.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00600.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7827.1013.195.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,229.2477,274.84153.720.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.2466.7214.8610.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,995.1282,369.0710,047.3948.84
  基金单位总额383,792.28559,411.44166,934.1990,483.97
  未分配净收益13,011.4318,084.753,933.716,392.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值396,803.71577,496.19170,867.9196,876.10
  负债及持有人权益合计441,798.83659,865.27180,915.2996,924.94