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东方臻享纯债债券A(003837) - 搜狐基金
东方臻享纯债债券A(003837)
2024-12-06
1.03420.0290%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,600.37 | 67,269.05 | 0.00 | 2,900.42 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 510.07 | 5,396.92 | 99.27 | 40.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.89 | 0.46 | 0.35 | 0.96 |
清算备付金 | 820.67 | 592.18 | 7.25 | 12.22 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,251.02 | 5.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 441,798.83 | 659,865.27 | 180,915.29 | 96,924.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 99.01 | 169.88 | 36.90 | 24.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.00 | 56.63 | 12.30 | 8.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,562.86 | 4,137.25 | 9,812.48 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 600.26 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.78 | 27.10 | 13.19 | 5.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,229.24 | 77,274.84 | 153.72 | 0.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 43.24 | 66.72 | 14.86 | 10.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44,995.12 | 82,369.07 | 10,047.39 | 48.84 |
基金单位总额 | 383,792.28 | 559,411.44 | 166,934.19 | 90,483.97 |
未分配净收益 | 13,011.43 | 18,084.75 | 3,933.71 | 6,392.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 396,803.71 | 577,496.19 | 170,867.91 | 96,876.10 |
负债及持有人权益合计 | 441,798.83 | 659,865.27 | 180,915.29 | 96,924.94 |